大陆赴台湾考察银行应收账款(保理)业务

招生简章

借鉴台湾保理先进经验、打造两岸合作共赢平台

【项目简介】

台湾地区保理业务起步时间较早、发展成熟，行业法规及市场机制都比较健全，目前已成为全球保理业务发展最迅速的市场之一, 保理业务量可以达到GDP的15%，无论是在理论基础还是在实践经验方面均遥遥领先于大陆地区。

我国大陆地区保理业务目前尚在起步阶段，但发展过程与台湾非常相似，因此在业务规范性及服务创新方面，台资银行历年来为保理业务建立的规章制度成为我国大陆地区众多商业保理公司、银行等金融机构开办该业务的蓝本。

为了学习和借鉴台湾保理业的先进经验，加快大陆保理业务的发展步伐，推动海峡两岸保理业务合作的进一步开展，2016年2月18—19日，商务部中国服务贸易协会商业保理专业委员会（以下简称“专委会”）联合北京中金济国咨询有限公司，组织大陆地区商业保理公司、银行、融资租赁公司等相关机构对台湾新光商业银行及在台注册登记的上海商业储蓄银行进行实地考察。

考察团由专委会秘书长韩家平带队，本次赴台考察银行之行，主要是从“借鉴台湾保理先进经验、打造两岸合作共赢平台”的目标出发，以期推动大陆地区的保理行业有序发展，并寻求与台湾银行保理的合作机会。

参加本次赴台考察银行活动的所有学员，均可免费参加2月20-21日由专委会联合台湾经济研究院在台北举办的《全国保理业务水平考试（NFCC）试点培训》及考试，考试通过，可获得由商务部中国服务贸易协会商业保理专业委员会（CFEC）与台湾经济研究院共同颁发的中国保理行业权威资格证书，并由双方共同备案。

【银行简介】

上海商业储蓄银行

1915年，上海商业储蓄银行(简称上海商银)创立于上海；1954年，上海商银在台重新注册登记；1965年正式复业，成为台湾地区唯一一家自大陆迁台复业的民营银行。

上海商银作为FCI会员，同时提供国内应收账款与国际应收账款服务。在国际应收账款的承做量上，上海商银在台湾银行业名列前茅；在业务风险管控方面，更是荣获全球风险专业人士协会台湾分会颁发的「2011风险管理年度楷模机构奖」。

台湾新光商业银行：

台湾新光商业银行前身为历史悠久的台北三信，创立于民国7年4月。它在全台湾分行家数已达105家。

台湾新光商业银行与金控集团所属企业彼此交互合作，在应收账款业务产品种类、操作模式等方面率先同业；在应收账款受让管理业务方面，发挥整体营销推广综效，大幅提升金融营运效益，健全经营规模暨提供更完善之金融服务。 

【主办单位】

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

北京中金济国咨询有限公司

【协办单位】

天逸财金科技服务股份有限公司

【参加对象】

本期课程主要面向商业保理、银行保理的从业人员、类金融机构（融资租赁公司、担保公司、小贷公司等）的从业人员，核心企业、融资企业的从业人员，及其他相关企业及人员参加。

【考察时间】2016年2月18-19日 

【考察费用】RMB 19800元/人

费用包括签证费、往返机票费(经济舱)、住宿费、餐饮费、地接费、考察费、当地旅行团接待及台湾著名景点观光门票费等。此外，报名学员可免费参加2月20-21日在台北举办的《全国保理业务水平考试（NFCC）试点培训》及考试。

注：2月20—21日期间住宿及餐饮费用自理；

团体项目外的个人消费不包含在内。 

【账户信息】

开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行

银行账号：110912971110101

户名：北京中金济国咨询有限公司

【联系方式】

电话：010-85072266                     

传真：010-85072266-807 

          邮箱：service@blkt.com.cn               

          微信号：baoliketang

          地址：北京市东城区金成建国5号12层    

          邮编：100005

【赴台行程安排】

 【报名时间】

报名截止时间为2016年1月15日 （因需办理赴台签证手续，请大家尽早报名）

注：1、因公赴台人员，专委会将委托天逸财金科技服务股份有限公司办理邀请函。

2、还未办理港澳通行证，护照或大陆往来台湾通行证的人员，请于截止报名日期前办理相关资料。

【申请信息】

【招生程序】有意报名的学员可提交赴台考察银行项目申请表至service@blkt.com.cn

附件2：申请表

附件3

中国保理业务水平考试（NFCC）培训与认证

招生简章

培养保理(应收账款承购业务)实战型人才

【内容简介】

保理(Factoring)，保付代理的简称，台湾称为『应收账款承购业务』，是基于企业交易过程中订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款，由商业保理公司或银行提供的贸易融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账担保等服务功能的综合性信用服务。保理业务的应用范围非常广泛，在企业的业务和财务运作上都有极大的发展空间，已经成为最适合的贸易融资方式。保理业务进入中国大陆已近30年，2011年起中国大陆的保理业务量已连续四年排名全球第一位，同时也是全球规模最大的保理市场。

2012年之前，中国大陆的保理行业一直以银行为主导。2012年6月，大陆商务部发布《关于商业保理试点有关工作的通知》，商业保理市场开始发展，商业保理机构数量快速增长，目前，中国大陆26省市已经设立了商业保理机构。据大陆商务部“中国服务贸易协会商业保理专业委员会（CFEC）”(以下简称商务部保理专委会或CFEC)最新统计，截至2014年12月31日，中国大陆注册成立的商业保理机构已达到1,220家，是2013年的4.23倍，2012年的19.2倍。随着发展环境的逐步改善，以及电子商务、网络金融等新型业态的发展，商业保理业务规模将呈现出持续高速增长态势。

然而，快速发展的保理市场，带来了庞大的人才缺口，从业人员素质参差不齐，用人成本不断上升，直接影响了保理业务在中国大陆的发展。

商业保理专委会（CFEC）为了培养更多可从事应收账款承购业务实务的从业人员，同时促进两岸三地应收账款承购业务的合作与人才交流，专门成立了由行业内知名专家组成的教育培训小组，并由教育培训小组组织具有多年实战经验的专家共同规划出符合两岸三地应收账款承购业务发展，系统性及实战型的“保理行业业务水平考试(NFCC)培训”。此课程通过理论结合真实案例分析及现场实际操作演练的方式，使学员在课程结束之后，能够真正做到全面了解应收账款承购业务相关知识，并掌握应收账款承购业务实际作业的技能，为两岸三地的应收账款承购业务培养实战型人才。

【主办单位】

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

中国服务贸易协会商业保理专业委员会是大陆首家全国性行业自律组织，旨在促进和规范大陆商业保理行业的发展，提高行业管理水平和服务水平；与大陆相关政府部门、商会、协会和企业建立沟通管道，加强国际交流与合作，促进大陆保理业务在全球范围内的竞争与发展。

台湾经济研究院

台湾经济研究院（以下称台经院）之前身为财团法人台湾经济研究基金会下设立之台湾经济研究所，系于1976年9月1日由辜振甫博士创办，为台湾最早由民间设立之独立学术研究机构。台经院成立之宗旨在积极从事国内、外经济及产业经济之研究，并将研究成果提供政府、企业及学术界参考，以促进我国经济发展。 

【承办单位】

北京中金济国咨询有限公司

北京中金济国咨询有限公司作为大陆本土金融培训咨询行业实战实用实效的典范，将最先进、实用的方法论与最佳实践和管理工具有效结合，先后推出了多款针对商业保理公司的培训及顾问咨询产品，为银行、城商行、租赁公司、担保公司、小贷公司、供应链公司、各类协会、金融资产交易所等金融机构提供符合其需求的培训咨询服务。 

   2014年，北京中金济国咨询有限公司正式成为大陆商务部中国服务贸易协会商业保理专业委员会考证类培训的独家合作单位，是目前中国大陆最专业及最具价值的专注于金融领域的咨询培训公司之一。

【协办单位】

天逸财金科技服务股份有限公司

天逸财金科技服务有限公司为天逸金融服务集团子公司。天逸金融服务集团于1998年在台湾成立，2001年进入大陆，专精于为两岸三地之银行、保理商、租赁公司、担保公司、小贷公司、第三方支付公司、供应链公司等金融及类金融机构，提供推动供应链金融、应收账款承购(保理)/融资、中小企业融资、租赁等业务的完整解决方案。其信息系统在台湾的市场占有率达90%以上，在大陆达到70%，在两岸三地已有一百多个成功案例。目前在台北、新竹、台南、高雄、北京、上海、天津、深圳、武汉、重庆、成都等两岸三地共二十几个城市均设有服务据点。

天逸在大陆地区与中国人民银行总行达成战略合作，并在2015年首次为大陆商务部建置『企业黑名单系统』，并已完成上线；同时天逸的董事长温峰泰也担任大陆商务部保理专委会教育培训组组长，负责保理(即应收账款承购)专业培训、证照考试等工作。

【参加对象】

本期课程主要面向银行保理(应收账款承购业务)的从业人员、商业保理、类金融机构（融资租赁公司、担保公司、小贷公司等）的从业人员，中心厂、融资企业的从业人员，社会人员及在校学生等招生。

【课程时间】2016年2月20-21日，全天课程

【课程地点】台北市罗斯福路4段85号B1（集思台大会议中心米开朗基罗厅）

【授课方式】面对面的公开课形式，包含理论结合真实案例分析及现场实际操作演练。

【课程证书】课程结束当天，进行保理(应收账款承购)业务水平考试，考试时间为60分钟，考试通过，由商务部中国服务贸易协会商业保理专业委员会（CFEC）与台湾经济研究院共同颁发中国保理行业权威资格证书，并由双方共同备案。

【课程费用】新台币15,000元台币/人（ 在校大学生、研究生可享受10,000元台币/人的优惠价格）。费用包括培训费、教材数据费、场地费、专家费、考试费，住宿及餐饮费用自理。

【汇款账户信息】

开户银行:第一银行 剑潭分行

银行账号:135-10-057233

户名:天逸财金科技服务股份有限公司

【联系方式】

电话：台湾招生办：(02)2883-4228 转业务部 

      大陆招生办：002-86-10-85072266 转业务部

E-mail：service@blkt.com.cn               

微信号：baoliketang    

地址：台北市士林区承德路四段174号6楼

邮地区号：11170

【课程纲要】

一、国内商业保理行业发展现状与趋势

二、保理业务市场营销与方案设计

三、保理产品组合技巧

四、保理业务的风险管理概述及融资前管理实务

五、保理业务实地查核实务

六、保理业务的融资中及融资后管理实务

七、模拟实战演练与案例分析

八、保理业务操作流程与信息化管理

九、考前要点串讲及辅导

十、保理业务水平考试

【申请信息】

【招生程序】有意报名的学员可提交学习申请表至service@blkt.com.cn

 附件4

中国保理业务水平考试（NFCC）培训与认证

个人申请表

如您确认并已经了解内容和运作方式，请填写申请表并签名确认。本数据对外保密，请您完整、详细填写（如申请表格不够填写，请自行影印使用。）。

企业申请表

如您确认并已经了解项目内容和运作方式，请填写项目申请表并签名确认(专委会会员单位需加盖企业公章)。此表信息对外保密，请您完整、详细填写（复印有效）。

附件5

             赴台考察银行签证手续及相关资料

一、 自由行开放城市申请赴台手续及资料

1. 签证形式：自由行   

2. 申请自由行入台证所需资料：

1) 有效期在六个月以上的《大陆居民往来台湾通行证》及签

注事由为（G签）签注页和照片页扫描件。

2) 身份证正反面扫描件

3) 户口本首页、户主页、本人页和这几页的变更页扫描件

4) 近期2寸白色背景彩色照片扫描件

5) 财力证明文件：（三选其一）

A.单位出具的年收入证明，年收入必须在13万元人民币以上。（用公司抬头纸打印加盖公章）

B.信用卡金卡或者白金卡彩色扫描件（正反面）（卡上标示VISA或MasterCard等字样）。

C.冻结人民币5万元以上之银行存款证明，冻结至回团后1

个月

3. 出行方式：直飞、转机均可。

在香港转机的情况下，行李可以直挂到台湾，在香港机场直接候机直转台湾

二、 非自由行开放城市申请赴台手续及资料

1. 签证形式：商务签，需台湾地区发邀请函。

2. 申请商务入台证所需资料：

1) 详细填写商务申请表； 

2) 在职证明（加盖红章）及公司营业执照副本复印件（加盖

红章）；

3) 身份证正反两面彩色扫描件；

4) 7个月以上有效期之护照；以及港澳通行证（最好G签）

5) 照片2张（白底，彩色，近照，照片规格3.5X4.5、头像3.2X3.6）。

6) 个人简历（工作经历必须详细如果有党政、军方、人大等

任职，无论现职还是曾经任职，必须详细写出。否则，一旦查出，算隐匿不报，会被拒件）

3. 出行方式：香港转机

在香港转机时，办理商务签的客人需要把行李取出，过海关之后再回机场候机。